تداول العقود مقابل الفروقات والعملات الأجنبية أصبح رائجًا للغاية هذه الأيام. ويحافظ العديد من مرشدي التداول والمحللين الفنيين والمتداولين على اهتمامهم بهذا المجال من خلال مشاركة آرائهم وحماسهم بشأن الأسواق عبر الإنترنت من خلال المنتديات والندوات عبر الإنترنت والبودكاست. لكن النجاح في الفوركس أو فكرة تحقيق مكاسب كبيرة لا تأتي بين عشية وضحاها ولا تتحقق للجميع. غالبًا ما يكون الاعتقاد بأن المتداولين يمكنهم ”تحقيق أرباح كبيرة“ بين عشية وضحاها مضللًا. يدخل الكثيرون السوق بتوقعات غير واقعية وفهم ضئيل لكيفية عمل التداول والتحليل الفني وأثره في اتخاذ القرارات الصحيحة.
هناك شيء واحد مؤكد: أولئك الذين حققوا نجاحًا كبيرًا لم يحققوا ذلك عن طريق التخمين في الأسواق أو المقامرة أو الاعتماد على الحظ. بل إنهم اغتنموا الفرصة ووجدوا في التداول مهنتهم لأنهم استثمروا الوقت والبحث والمعرفة.
أولاً وقبل كل شيء، بنوا فهماً عميقاً للسوق، وحللوا كل تغير في الأسعار، وكل شمعة، وكل تغير طفيف في الزخم. وقد تميزوا بقدرتهم على التعرف على هذه الدلائل والتصرف بناءً عليها قبل أي شخص آخر. وقد منحتهم انضباطهم وقدرتهم على جدولة وتوقيت تداولاتهم وعدم التصرف بناءً على الحدس ميزة تنافسية.
وهنا يأتي دور التحليل الفني. يتمتع المتداولون المتمرسون بفهم قوي لكل من التحليل الفني والتحليل الأساسي. في التحليل الفني، اكتشفوا مدى أهمية استخدام وفهم مخططات الأسعار والأنماط والمؤشرات. لا يندفع المتداولون العظماء إلى السوق على أمل جني الملايين من صفقة واحدة. بل يدرسون السوق لاكتشاف الفرص قصيرة الأجل. عند إدارتها بشكل صحيح، يمكن أن تتراكم هذه التحركات الصغيرة لتحقق مكاسب كبيرة بمرور الوقت.
التحليل الفني يساعد على فهم السعر
يتيح التحليل الفني للمتداولين الاطلاع على تاريخ الأسعار وحركتها لتوقع ما قد يحدث في المستقبل. بينما يركز التحليل الأساسي على البيانات الاقتصادية الكلية، يركز التحليل الفني على السعر نفسه، ويكشف عن اتجاهه الحالي والاتجاهات المحتملة.
عندما يشتري المتداولون ويبيعون، فإن سعر الأصل يكشف عن نواياهم. فهو يوضح ما يركز عليه الجميع، وما يشترونه، ولماذا. تُظهر مستويات الدعم والمقاومة المجالات التي اتخذ فيها المتداولون إجراءات في الماضي. كما يمكن أن تساعد في توقع المجالات التي قد ينعكس فيها السعر أو يخترقها.
المؤشرات وأسباب استخدامها في التحليل الفني
تساعد المؤشرات الفنية المتداولين على تأكيد احتمالية حدوث سيناريو ما، وتُعد دليلاً يدعم فرضياتهم في التداول. وعلى الرغم من أن المؤشرات لا يمكن أن تحل محل التحليل، إلا أنها توفر مستوى إضافيًا من الأمان. كما أنها تعزز الثقة في الأسواق التي غالبًا ما تكون متقلبة.
المؤشرات الأكثر استخدامًا هي المتوسطات المتحركة. فهي تعمل على تسوية بيانات الأسعار لإبراز الاتجاهات ومساعدة المتداولين على التركيز على الإشارات المهمة بدلاً من ضوضاء السوق. وهي تشير إلى التغيرات في الزخم ويمكن أن تنبه المتداولين عندما يكون الاتجاه على وشك الانعكاس.
يحظى مؤشر القوة النسبية (RSI) بشعبية كبيرة بين المتداولين، وهو يساعد في قياس سرعة وحجم التغير في الأسعار. غالبًا ما يشير مؤشر RSI أقل من 30 إلى سوق ذيكورة، بينما تشير القراءة فوق 70 إلى ظروف ذكورة.
MACD (تقارب وتباعد المتوسط المتحرك) هو مؤشر زخم يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين. عندما يتجاوز خط MACD خط الإشارة، فقد يشير ذلك إلى ارتفاع الأسعار. وعندما ينخفض إلى ما دونه، فإنه يشير إلى انخفاض الأسعار.
ولكن يجب استخدام المؤشرات باعتدال، حيث أن استخدام عدد كبير من المؤشرات العشوائية قد يربك المتداول ويشل حركته. أفضل نهج هو الاعتماد على أداتين أو ثلاث أدوات. يجب أن تعمل هذه الأدوات معًا بشكل جيد وأن تتناسب مع أسلوب المتداول والإطار الزمني.
من الصغير إلى الكبير
مع تداول العقود مقابل الفروقات والعملات الأجنبية، يمكن للمتداولين استكشاف حتى أصغر تحركات الأسعار والحصول على مكافآت. يمكن أن يساعد استخدام الرافعة المالية في زيادة هذه التقلبات، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى خسائر أكبر، لذا من الضروري استخدامها بحكمة وحذر، مع ممارسة إدارة مخاطر سليمة.
يمكن للمتداولين المتميزين في التحليل الفني اكتشاف العلامات المبكرة للاتجاه. فهم يركزون على التحركات الصغيرة لركوب الموجة عند حدوثها، بدلاً من مطاردتها بعد ذلك.
إدارة المواقف
نظرًا لأنه لا يمكن لأحد التنبؤ باتجاه السوق، فإن التدرج يعد استراتيجية ذكية. يدخل المتداولون في صفقة على مراحل بدلاً من الدخول فيها دفعة واحدة. يمكنهم فتح مركز صغير وزيادته بعد رؤية مزيد من التأكيد. تساعد هذه الطريقة في تقليل المخاطر مع تنمية الصبر أثناء الانتظار والتصرف وفقًا لذلك.
يتيح التدرج الدقيق للمتداولين تحويل التحركات الصغيرة إلى مكاسب أكبر. كما أنه يشجع على التحلي بالصبر واتخاذ القرارات العقلانية.
إدارة المخاطر والتحليل الفني
قد تفشل الإعدادات الفنية، حيث يمكن أن تتصرف الأسواق بطرق غير متوقعة، حتى عندما يكون المتداولون قد أجروا أبحاثهم وتوقعوا سيناريوهات مختلفة. ومع ذلك، فإن ما يميز المتداولين العظماء عن المتداولين العاديين هو الطريقة التي يديرون بها الخسائر.
تحديد المبلغ الذي ترغب في خسارته — ما لا يزيد عن 1-2٪ من رأس المال لكل مركز — هو استراتيجية ذكية. فهي تساعدك على البقاء في اللعبة حتى بعد الخسائر وتمنح استراتيجياتك الوقت الكافي لتؤتي ثمارها. يتيح لك استخدام أوامر وقف الخسارة تحديد نقطة خروج عندما يتحرك السوق ضدك. يساعدك تحديد حجم المركز على التحكم في حجم تداولك، مما يضمن توافقه مع درجة تحملك للمخاطر.
حماية أموالك التي كسبتها بجهدك هو أمر أساسي وهو سر المتداولين المحترفين الذين لا يطاردون الأرباح على أساس نزوة بل يركزون على إدارة أموالهم بطريقة متسقة ومجزية على المدى الطويل.
التحسين بناءً على الممارسة والخبرة
التحليل الفني هو أداة رائعة في أيدي المتداولين الذين يعرفون كيفية التكيف والتغيير مع الزمن. مع تطور الأسواق، تتغير الاستراتيجيات ويواصل المتداولون الأذكياء التعلم واختبار وتحسين استراتيجياتهم. في ظل التغير المستمر، يتمثل التداول الذكي في مواكبة تغيرات السوق والتكيف معها والمرونة، مع توسيع معرفتك والبناء على أخطائك وانتصاراتك السابقة. من خلال البدء بخطوات صغيرة والانتقال إلى أشياء أكبر، يكون المتداولون دائمًا على أهبة الاستعداد للتصرف.
يمكن استخدام مجلة التداول لتوثيق رحلة التداول هذه من الفرص الصغيرة إلى الكبيرة من خلال الاحتفاظ بسجل لجميع الصفقات والأسباب الكامنة وراءها والمؤشرات المستخدمة. ستصبح المجلة بعد ذلك مصدرًا لا يقدر بثمن للمعلومات المخصصة لك، بناءً على تجربتك الفريدة وأخطائك وانتصاراتك، مما يوفر لك رؤية ثاقبة ويساعدك على التطور أكثر.
من خلال فتح حساب تجريبي، يمنح العديد من الوسطاء الفرصة للمتداولين الشباب والمبتدئين لاستكشاف الأسواق والتعلم وفقًا لسرعتهم الخاصة، ووضع استراتيجيتهم موضع التنفيذ.
هذا هو سبب تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات، حيث أن الممارسة والتعلم هما عملية مستمرة، ولا يتوقف المتداولون المبتدئون والمتمرسون عن التعلم أبدًا. التحليل الفني هو أداة رائعة في أيدي المتداولين من جميع المستويات، ويوفر طبقة أخرى من الرؤية الثاقبة للأسواق حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل بثقة أكبر. إن القدرة على تحديد وتفسير أصغر تغير في سعر الأصل هي موهبة ومهارة رائعة، ويمكن أن تساعد المتداولين، الذين يستخدمون أيضًا إدارة المخاطر باستمرار، على تحويل التحركات الصغيرة إلى مكاسب كبيرة.
إخلاء المسؤولية: لا تعتبر هذه المعلومات نصيحة استثمارية أو توصية استثمارية، بل هي رسالة تسويقية.
