أفضل 7 استراتيجيات تداول فوركس يجب على كل متداول معرفتها في عام 2025

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تناسب مختلف الشخصيات والأهداف ومستويات تحمل المخاطر. في هذه المقالة، سنستعرض أفضل 7 استراتيجيات لتداول العملات الأجنبية حتى تتمكن من اختيار الاستراتيجية الأنسب لك.

تداول المراكز

التداول بالمراكز هو استراتيجية تداول طويلة الأجل تعتمد في الغالب على التحليل الأساسي. وهي تنطوي على الاحتفاظ بمركز فوركس لعدة أشهر، والهدف منها هو الاستفادة من تحركات واتجاهات سوق الفوركس الرئيسية.

يعد تداول الدعم والمقاومة وكذلك تداول الاتجاه من الاستراتيجيات الشائعة المستخدمة في تداول المراكز، خاصة ضمن سياق تداول الفوركس. في تداول الاتجاه، يستخدم المتداولون أدوات فنية مثل المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه السوق السائد ومتابعته. يركز تداول الدعم والمقاومة على تحديد مستويات الأسعار المهمة، المعروفة باسم مناطق الدعم والمقاومة، حيث من المرجح أن تنعكس تحركات الأسعار أو تتوقف — وهي أساليب يعتمد عليها كثيرون في تداول الفوركس.

هناك نهج آخر شائع وهو التداول عند الاختراق، والذي يساعد المتداولين على فهم ما إذا كانت هناك إشارات لاتجاه جديد. يحدث الاختراق عندما يتحرك السعر فوق أو تحت مستويات الدعم أو المقاومة.

يستخدم التداول بالارتداد أيضًا في تداول المراكز. وهو عبارة عن انعكاس مؤقت في السعر ضمن اتجاه أكبر.

تداول متأرجح

التداول المتأرجح هو استراتيجية تداول متوسطة المدى. يهدف متداولو الفوركس إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار في كلا الاتجاهين.

يحتفظ المتداولون المتأرجحون بمراكزهم لعدة أيام إلى عدة أسابيع، متوقعين أن يتحرك السوق لصالحهم بمرور الوقت، على عكس المتداولين اليوميين الذين يقومون بصفقات متعددة في يوم واحد.

نظرًا لأن المتداولين يبحثون عن أنماط وإشارات في مخططات الأسعار، فإن التوقيت مهم في التداول المتأرجح كما هو الحال في التحليل الفني. لذلك، غالبًا ما يستخدم المتداولون التحليل الفني والأساسي لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج.

التداول المتأرجح هو خيار جيد إذا لم يكن لديك الوقت لمراقبة الرسوم البيانية خلال النهار ولكن يمكنك قضاء بضع ساعات في تحليل السوق كل ليلة.

التداول اليومي

يقوم المتداولون اليوميون بإجراء عدة صفقات في يوم واحد. والهدف من ذلك هو الاستفادة من التغيرات قصيرة الأجل في الأسعار خلال نفس يوم التداول. لتجنب مخاطر التغيرات في الأسعار خلال الليل، يقوم المتداولون اليوميون بشراء وبيع الأصول خلال نفس يوم التداول ويحرصون على إغلاق مراكزهم بحلول نهاية اليوم.

يعتمد المتداولون اليوميون بشكل كبير على التحليل الفني. يستخدم معظم المتداولين اليوميين مؤشرات فنية تساعد في تحديد ظروف السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. وأشهر هذه المؤشرات هي مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر MACD ومؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator).

التداول اليومي هو الأفضل للمتداولين الذين لديهم فهم جيد للأسواق المالية. نظرًا لأنها استراتيجية سريعة الوتيرة، فإنها تنطوي على مخاطر عالية؛ لذلك إذا كنت مبتدئًا أو ليس لديك الوقت الكافي لمراقبة السوق، فربما لا يناسبك هذا النوع من التداول.

التداول اليومي مناسب للمتداولين الذين يرغبون في المرونة في تداولاتهم. على مدار اليوم، يمكن للمتداولين اليوميين فتح 1 إلى 5 صفقات خلال اليوم وإغلاقها جميعًا عند الوصول إلى الأهداف أو التوقف.

مثل أنماط التداول قصيرة الأجل الأخرى، يحتاج المتداولون اليوميون إلى الانضباط. يجب على المتداولين استخدام استراتيجية محددة مسبقًا، مع مستويات دخول وخروج، لإدارة مخاطرهم.

تداول حركة الأسعار

تداول حركة السعر هو تداول تحركات الأسعار على الرسم البياني، دون الاعتماد بشكل كبير على المؤشرات.

هناك نوعان رئيسيان من استراتيجيات حركة الأسعار:

• أنماط الانعكاس، التي تشير إلى تغيرات في اتجاه الاتجاه.
• أنماط الاستمرار، التي تظهر الحركات التي تستمر بعد توقف مؤقت.

يستخدم المتداولون حركة الأسعار للتعرف على أنماط مثل الأعلام والمثلثات والرأس والكتفين لكل من استمرار الاتجاه وتكوينات الانعكاس. كما أن أنماط الشموع اليابانية مهمة أيضًا لأنها تحدد التغيرات في معنويات السوق والمداخل أو المخارج المحتملة.

استراتيجيات حركة الأسعار مرنة ويمكن استخدامها في جميع الأسواق. وهذا يجعلها خيارًا رائعًا لكل من المتداولين المبتدئين والمتمرسين الذين يرغبون في فهم حركة السوق الحقيقية.

التداول الخوارزمي

التداول الخوارزمي أو التداول الآلي يستخدم برمجة حاسوبية تتبع مجموعة من التعليمات لإجراء صفقة تداول، وخاصة في مجال تداول الفوركس. وهو عملية تداول آلية تستخدم بيانات مثل السعر والوقت وحجم التداول أو أي نموذج رياضي.

يحاول التداول الخوارزمي إزالة العواطف من التداولات، ويضمن تنفيذ التداول بأكبر قدر من الكفاءة، ويضع الأوامر على الفور، وقد يخفض رسوم التداول.

تداول الأخبار

تداول الأخبار هو استراتيجية يقوم فيها المتداولون بالمضاربة على تحركات الأسعار الناتجة عن الأحداث الاقتصادية أو السياسية أو البيئية. ومن أمثلة هذه الأحداث إعلانات البنك المركزي، وبيانات التضخم، ومعدلات التوظيف، والتوترات الجيوسياسية، والحروب، والكوارث الطبيعية.

الخطوة الأولى للمتداولين على الأخبار هي العثور على الأحداث الاقتصادية الكلية أو المؤسسية المجدولة، مثل إصدار البيانات الاقتصادية أو تقارير الأرباح. بعد ذلك، يقومون بتحليل التأثير المحتمل لهذه الأحداث ووضع استراتيجية حولها. يهدف المتداولون على الأخبار أيضًا إلى الاستفادة من تقلبات السوق بسبب الأخبار العاجلة.

تداول الاتجاه

يأمل المتداولون الذين يتبعون الاتجاهات في الاستفادة من فرص السوق من خلال تحديد اتجاه السوق السائد ومتابعته. يعتبر التداول استراتيجية متوسطة الأجل تناسب المتداولين الذين يحتفظون بمراكزهم لفترات طويلة من أجل الاستفادة من التحركات الكبيرة في الأسعار.

يستخدم المتداولون التحليل الفني لاكتشاف الاتجاهات ولا يدخلون في صفقات إلا في اتجاه الاتجاه المحدد مسبقًا.

يعد وجود نظام موثوق للتعرف على الاتجاهات وتتبعها أمرًا مهمًا للنجاح في تداول الاتجاهات، خاصة ضمن بيئة تداول الفوركس. ومع ذلك، نظرًا لأن الاتجاهات يمكن أن تنعكس فجأة، يجب على المتداولين البقاء في حالة تأهب ومرونة. تعتبر انعكاسات السوق من المخاطر الرئيسية، ولكن أدوات مثل أوامر وقف الخسارة المتحركة يمكن أن تساعد في إدارة هذه المخاطر بشكل فعال في تداول الفوركس.

يمكن استخدام العديد من أدوات تتبع الاتجاهات لتحليل الأسواق المختلفة، بما في ذلك العملات والأسهم والسلع. قد يكون ”ركوب الموجة“ أمرًا صعبًا، لذا يتعين على المتداولين الذين يتبعون الاتجاهات التحلي بالصبر. يمكن للمتداولين المنضبطين الذين يثقون في نظام تداولهم اتباع استراتيجيتهم. ولكن من المهم بنفس القدر إدراك متى يتوقف النظام عن العمل. يحدث هذا غالبًا عندما يكون هناك تغيير جوهري في السوق، لذا من المهم تقليل الخسائر مبكرًا والسماح للأرباح بالاستمرار.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لتداول الاتجاه في أنه يتيح للمتداولين الاستفادة من اتجاهات السوق الحالية، بدلاً من محاولة توقع الاتجاه المستقبلي. يمكن للمتداولين تجنب المخاطر المرتبطة بالمراكز المعاكسة للاتجاه من خلال اتباع الاتجاه. غالبًا ما توفر الاتجاهات القوية فرصًا متعددة للدخول في الصفقات والخروج منها.

مقارنة بأنماط التداول الأخرى، قد تنطوي صفقات الاتجاه على مخاطر أكبر على مدار الليل لأنها غالبًا ما تظل مفتوحة لعدة أيام.

اختيار أسلوب التداول المناسب

في ظل الظروف السوقية المناسبة، يمكن لأي أسلوب تداول أن يكون فعالاً. المفتاح هو اختيار استراتيجية تداول تتوافق مع شخصيتك ومستوى انضباطك ورأس المال المتاح لديك والوقت الذي يمكنك تخصيصه والتحمل المخاطر.

يمكنك استخدام أكثر من أسلوب تداول واحد. من المهم أن تضع في اعتبارك أن المتداولين الأكثر نجاحًا هم أولئك القادرون على التكيف وتغيير استراتيجيتهم استجابة للفرص المتاحة. من الحكمة التعرف على أنماط التداول المختلفة. يمكنك التكيف بشكل أفضل مع ظروف السوق المتغيرة من خلال فهم الاستراتيجيات المختلفة والجمع بينها.

يتطلب الأمر وقتًا وصبرًا لتصبح متداولًا ناجحًا، ويشمل جزء من عملية تطوير مهاراتك في التداول ارتكاب الأخطاء وتحمل الخسائر.

إخلاء المسؤولية: لا تعتبر هذه المعلومات نصيحة استثمارية أو توصية استثمارية، بل هي رسالة تسويقية.