Ein neuer Trader könnte beunruhigt sein, wenn er hört, dass sein bevorzugter Vermögenswert oder Sektor rückläufig ist. Er sieht möglicherweise sein Handelsportfolio voller roter Zahlen, was zu Panik und schlechten Entscheidungen führen könnte. Das muss jedoch nicht so sein.
Der Handel hat zwei grundlegende Mechanismen: Kaufen und Verkaufen. Im CFD-Handel bedeutet dies konkret, Kauf- und Verkaufsaufträge zu erteilen. Durch die Ausführung beider Aufträge und deren richtige Ausbalancierung haben Händler die Chance, unabhängig von den Marktbedingungen erfolgreich zu sein. Daher ist es entscheidend, diese Mechanismen zu beherrschen, wenn Sie ein vollständiger Händler werden möchten.
Bevor wir jedoch auf diese Arten des Handels eingehen, müssen wir einige Missverständnisse in Bezug auf die Terminologie ausräumen.
Kaufen und Verkaufen – Traditioneller Handel vs. CFD-Handel
Im traditionellen Handel können Kauf und Verkauf etwas völlig anderes bedeuten. Da dies zudem die vorherrschende Form des Handels in verschiedenen Medien ist, haben sich diese Bedeutungen im Sprachgebrauch etabliert. Daher kann es vorkommen, dass jemand eine völlig falsche Einstellung zum Kauf und Verkauf von CFDs hat.
Der Kaufvorgang ist weitgehend identisch, da sowohl beim traditionellen Handel als auch beim CFD-Handel ein Vermögenswert in der Hoffnung gekauft wird, dass sein Preis steigen wird. Dies ist die erste Handelsaktion, die die meisten Händler durchführen, und sie sollte Ihnen sehr schnell vertraut werden.
Im traditionellen Handel bezieht sich der Verkauf jedoch auf den Verkauf eines bereits gekauften Vermögenswerts, wodurch Ihre Position verkleinert oder beendet wird. Das bedeutet, dass Sie zuerst kaufen müssen, um später verkaufen zu können, was für die meisten Menschen auch sinnvoll klingt. Dies kann jedoch zu dem Irrglauben führen, dass dies die einzige Möglichkeit des Handels ist. Im CFD-Handel wird diese Aktion als Schließen, Beenden oder Ausführen Ihrer Position bezeichnet.
Kaufen, Verkaufen und Schließen im CFD-Handel verstehen
Die Bezeichnung „Eröffnung einer Verkaufsorder“ macht die Sache vielleicht etwas klarer, da der Verkauf aus dem Nichts einige Händler verwirren könnte. Im Wesentlichen spekulieren Sie darauf, dass der Kurs des Vermögenswerts fallen wird, und schließen mit Ihrem Broker einen Vertrag ab, der es Ihnen ermöglicht, davon zu profitieren. Dies ist vergleichbar mit Leerverkäufen oder Short-Verkäufen im traditionellen Handel.
Was Sie also beim CFD-Handel beachten müssen, ist:
- Kaufen (Eröffnung einer Kauforder) – Eröffnung einer Position, bei der Sie einen Gewinn erzielen, wenn der Wert Ihres Vermögenswerts steigt.
- Verkaufen (Eröffnung einer Verkaufsorder) – Eröffnung einer Position, bei der Sie einen Gewinn erzielen, wenn der Wert Ihres Vermögenswerts sinkt.
- Schließen, Ausführen oder Beenden einer Position – Schließen einer zuvor eröffneten Position und Realisieren etwaiger Gewinne oder Verluste
Kauf im CFD-Handel
Nachdem wir nun die Begriffe geklärt haben, kommen wir zum eigentlichen Thema. Wie bereits erwähnt, bedeutet Kaufen, dass Sie eine Position eröffnen, wenn Sie davon ausgehen, dass die Marktbedingungen zu einem Wertanstieg führen werden. In Online-Handelsplattformen ist dies in der Regel sehr einfach und erfordert nur wenige Klicks.
Kaufen ist für die meisten Trader die Standardoption. Bei gesunden und wachsenden Märkten ist es einfacher, gute Handelsbedingungen zu erzielen. Daher machen Kaufaufträge den Großteil der Portfolios der meisten CFD-Trader aus.
In gewisser Weise macht das durchaus Sinn. Man geht davon aus, dass die Wirtschaft ständig wächst und die Märkte weiter wachsen. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass der durchschnittliche Vermögenswert im Laufe der Zeit an Wert gewinnt. Für Trader, die langfristig denken, bedeutet dies, dass es sinnvoller ist, zu kaufen.
Darüber hinaus werden Vermögenswerte wie Edelmetalle und Indizes werden oft als sichere Instrumente bezeichnet. Sie wachsen entweder unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung oder decken Marktsegmente ab, die für bestimmte Volkswirtschaften so wichtig sind, dass ein Scheitern höchst unwahrscheinlich ist. Auch hier ist der Kauf die bevorzugte Option.
Schließlich kann der Kauf auch in anhaltenden Bärenmärkten eine gute Option sein, wenn Sie darauf vertrauen, dass sich Ihr Vermögenswert wieder erholen wird. Tatsächlich liegt dort in der Regel das höchste Gewinnpotenzial.
All dies mag so klingen, als sei der Kauf eindeutig die bessere Option, aber die meisten dieser Vorteile sind geringfügig oder nur langfristig spürbar. Das wollen wir nicht außer Acht lassen, aber die meisten aktiven Trader möchten auch in kürzeren Zeiträumen Gewinne erzielen. Um dies zu erreichen und unter verschiedenen Marktbedingungen erfolgreich zu sein, müssen Sie auch den Verkauf beherrschen.
Verkauf im CFD-Handel
Der Verkauf ist die von Natur aus risikoreichere Form des Handels. Zur Veranschaulichung verwenden wir ein einfaches Beispiel: Angenommen, Sie sehen einen Vermögenswert im Wert von 100 £. Wenn Sie eine Kaufposition eröffnen, können Sie höchstens 100 £ verlieren, wenn der Wert des Vermögenswerts auf 0 fällt. Wenn Sie jedoch verkaufen und der Wert des Instruments auf 1.000 £ steigt, beträgt Ihr Verlust 900 £. Theoretisch ist der potenzielle Verlust unbegrenzt, da es keine feste Obergrenze für den möglichen Wertanstieg gibt.
Wir sagen das natürlich nicht, um Ihnen Angst zu machen. Tatsächlich sind solche erheblichen Kurssprünge so selten, dass selbst viele erfahrene Trader sie nie erleben. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass Sie, sobald Sie mit dem Verkauf beginnen, Ihr Risikomanagement im Auge behalten müssen. Wir werden in Kürze einige grundlegende Methoden vorstellen, die Sie dafür anwenden können.
Der Verkauf im CFD-Handel kommt in einer Vielzahl von Fällen zum Tragen. Die beiden wohl häufigsten Anwendungsfälle sind jedoch Berichte und Panik.
Berichte, seien es Finanzberichte von Unternehmen oder politische Entscheidungen der Regierung, können oft zu erheblichen Marktveränderungen führen. Händler neigen zu Überreaktionen, und selbst leicht negative Nachrichten können erhebliche Panik auslösen. Händler, die richtig vorhersagen, dass ein Bericht möglicherweise keine guten Ergebnisse enthält, können potenziell viel aus der darauf folgenden Marktreaktion herausholen.
Auch andere Faktoren können Panik auslösen. Märkte, die bestimmte negative Schwellenwerte erreichen, schlechte Wirtschaftsnachrichten, unangemessenes Verhalten von Führungskräften – die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Wer diese Faktoren frühzeitig erkennt und zu seinem Vorteil nutzt, kann insbesondere mit einem soliden Ein- und Ausstiegsplan erhebliche kurzfristige Gewinne erzielen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt für Menschen, die das Verkaufen beherrschen möchten, ist es, Zeiten allgemeiner wirtschaftlicher Abschwächung zu erkennen. Diese sind oft relativ kurz, aber Märkte tendieren dazu, sich in Gruppen zu bewegen. Wenn Sie beispielsweise feststellen, dass der US-Technologiesektor rückläufig ist, kann dies bedeuten, dass der Rest bald folgen wird, zumindest vorübergehend. Unter solchen Bedingungen können Händler, die Verkaufsaufträge erteilen, die Unannehmlichkeiten mühelos überstehen, während alle anderen möglicherweise zu kämpfen haben.
Stop-Loss und Take-Profit
Wie bereits erwähnt, ist es neben dem Kauf und Verkauf auch wichtig, einige grundlegende Risikomanagementstrategien zu beherrschen. Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge sind am einfachsten, da sie sehr intuitiv sind und Sie sie in den meisten Plattformen bei der Auftragserteilung festlegen können.
Ihre Namen machen ihre Funktionen ziemlich intuitiv. Take Profits schließen Ihre Position, sobald Sie eine bestimmte Gewinnschwelle erreicht haben, und Stop Losses schließen sie, sobald der Trade genug verloren hat. Zu beachten ist, dass sie beim Kauf und Verkauf umgekehrt funktionieren.
Beim Kauf können Sie einen Take-Profit-Punkt über dem aktuellen Kurs und einen Stop-Loss-Punkt darunter festlegen. Beim Verkauf liegt Ihr Take-Profit-Punkt unter dem aktuellen Kurs und Ihr Stop-Loss-Punkt darüber. Wir betonen erneut die Bedeutung von Stop-Loss-Punkten beim Verkauf, da die Möglichkeit extremer Kurssprünge (wenn auch gering) besteht.
Das ist der Überblick über den Kauf und Verkauf im CFD-Handel. Es handelt sich um relativ einfache Konzepte, aber wenn Sie diese beherrschen, verfügen Sie über die Fähigkeiten, um unabhängig von den Marktbedingungen erfolgreich zu sein. Natürlich ist es eine andere Sache, Ihre Trades klug zu platzieren. Mehr darüber erfahren Sie hier, im Bildungsblog von Xlence!
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