Le trading de CFD et de devises est très en vogue ces derniers temps. De nombreux mentors en trading, analystes techniques et traders entretiennent cet engouement en partageant leurs opinions et leur enthousiasme pour les marchés en ligne via des forums, des webinaires et des podcasts. Mais le succès sur le marché des changes ou l’idée de gains importants ne se concrétisent pas du jour au lendemain et ne sont pas à la portée de tout le monde. La croyance selon laquelle les traders peuvent « faire fortune » du jour au lendemain est souvent trompeuse. Beaucoup entrent sur le marché avec des attentes irréalistes et une compréhension limitée du fonctionnement du trading et de l’analyse technique.
Une chose est sûre : ceux qui ont vraiment réussi ne l’ont pas fait en devinant les tendances du marché, en pariant ou en comptant sur la chance. Ils ont plutôt saisi l’occasion et trouvé leur vocation dans le trading parce qu’ils y ont investi du temps, des recherches et des connaissances.
Tout d’abord, ils ont acquis une connaissance approfondie du marché, analysé chaque variation de prix, chaque bougie et chaque changement mineur de dynamique. Leur capacité à reconnaître ces indices et à agir avant tout le monde est ce qui les a distingués. Leur discipline, leur capacité à planifier et à chronométrer leurs transactions sans se fier à leur intuition leur a donné un avantage concurrentiel.
C’est là qu’intervient l’analyse technique. Les traders expérimentés possèdent une solide compréhension à la fois de l’analyse technique et de l’analyse fondamentale. Dans le cadre de l’analyse technique, ils ont découvert à quel point il est précieux d’utiliser et de comprendre les graphiques de prix, les modèles et les indicateurs. Les grands traders ne se lancent pas dans l’espoir de gagner des millions en une seule transaction. Ils étudient le marché afin de repérer les opportunités à court terme. Lorsqu’elles sont gérées correctement, ces petites fluctuations peuvent s’accumuler et générer des gains importants au fil du temps.
L’analyse technique aide à comprendre les prix
L’analyse technique permet aux traders d’examiner l’historique et l’évolution des cours afin d’anticiper ce qui pourrait se passer ensuite. Alors que l’analyse fondamentale se concentre sur les données macroéconomiques, l’analyse technique se concentre sur le cours lui-même, révélant sa direction actuelle et ses tendances potentielles.
Lorsque les traders achètent et vendent, le prix d’un actif révèle leurs intentions. Il montre où tout le monde se concentre, ce qu’ils achètent et pourquoi. Les niveaux de support et de résistance indiquent où les traders ont historiquement pris des mesures. Ils peuvent également aider à prévoir où le prix pourrait s’inverser ou franchir un seuil.
Les indicateurs et pourquoi les utiliser dans l’analyse technique
Les indicateurs techniques aident les traders à confirmer si un scénario est probable et servent de preuve à l’appui de leur thèse de trading. Bien que les indicateurs ne puissent remplacer l’analyse, ils offrent une sécurité supplémentaire. Ils renforcent également la confiance dans des marchés souvent volatils.
Les indicateurs les plus couramment utilisés sont les moyennes mobiles. Elles lissent les données sur les prix afin de mettre en évidence les tendances et d’aider les traders à se concentrer sur les signaux significatifs plutôt que sur le bruit du marché. Elles signalent les changements de dynamique et peuvent alerter les traders lorsque la tendance est sur le point de s’inverser.
L’indice de force relative (RSI) est également très populaire parmi les traders et permet de mesurer la rapidité et l’ampleur d’une variation de prix. Un RSI inférieur à 30 signale souvent un marché survendu, tandis qu’un RSI supérieur à 70 suggère des conditions de surachat.
Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un indicateur de momentum qui montre la relation entre deux moyennes mobiles. Lorsque la ligne MACD passe au-dessus de sa ligne de signal, cela peut indiquer que les prix sont en hausse. Lorsqu’elle passe en dessous, cela signale que les prix sont en baisse.
Mais les indicateurs doivent être utilisés avec modération, car un usage excessif d’indicateurs aléatoires peut semer la confusion chez le trader et le paralyser. La meilleure approche consiste à s’appuyer sur deux ou trois outils. Ceux-ci doivent fonctionner efficacement ensemble et correspondre au style et à l’horizon temporel du trader.
De petit à grand
Avec le trading de CFD et de devises, les traders peuvent exploiter les moindres fluctuations de prix et en tirer profit. Le recours à l’effet de levier peut contribuer à amplifier ces fluctuations, mais il peut également entraîner des pertes plus importantes. Il est donc essentiel de l’utiliser à bon escient et avec prudence, tout en pratiquant une gestion des risques rigoureuse.
Les traders qui excellent dans l’analyse technique peuvent détecter les premiers signes d’une tendance. Ils se concentrent sur les petits mouvements pour suivre la tendance au fur et à mesure qu’elle se produit, plutôt que de la poursuivre après coup.
Gestion des positions
Comme personne ne peut prédire l’évolution du marché, le scaling est une stratégie intelligente. Les traders entrent dans une transaction par étapes plutôt que d’un seul coup. Ils peuvent ouvrir une petite position et l’augmenter après avoir obtenu une confirmation supplémentaire. Cette approche permet de réduire les risques tout en cultivant la patience, car ils attendent et agissent en conséquence.
Une gestion prudente des positions permet aux traders de transformer de petits mouvements en gains plus importants. Elle encourage la patience et la prise de décisions rationnelles.
Gestion des risques et analyse technique
Les configurations techniques peuvent échouer, car les marchés peuvent se comporter de manière imprévisible, même lorsque les traders ont fait leurs recherches et anticipé différents scénarios. Cependant, ce qui distingue un excellent trader d’un trader médiocre, c’est la manière dont il gère ses pertes.
Définir le montant que vous êtes prêt à perdre (pas plus de 1 à 2 % de votre capital par position) est une stratégie intelligente. Cela vous aide à rester dans la course même après des pertes et donne à vos stratégies le temps de porter leurs fruits. L’utilisation d’ordres stop-loss vous permet de définir un point de sortie lorsque le marché évolue en votre défaveur. Le dimensionnement des positions vous permet de contrôler la taille de vos transactions et de vous assurer qu’elles correspondent à votre tolérance au risque.
Protéger votre argent durement gagné est essentiel et constitue le secret des traders professionnels qui ne recherchent pas les profits à tout prix, mais se concentrent sur la gestion de leurs fonds de manière cohérente et rentable à long terme.
S’améliorer grâce à la pratique et à l’expérience
L’analyse technique est un outil formidable entre les mains des traders qui savent s’adapter et évoluer avec leur temps. À mesure que les marchés évoluent, les stratégies changent et les traders avisés continuent d’apprendre, de tester et d’affiner leurs stratégies. Dans un environnement en constante évolution, le trading intelligent consiste à suivre le mouvement du marché, à s’adapter et à faire preuve de souplesse, tout en élargissant ses connaissances et en tirant parti de ses erreurs et de ses succès passés. En commençant modestement avant de passer à des opérations plus importantes, les traders sont constamment à l’affût et prêts à agir.
Un journal de trading peut être utilisé pour documenter ce parcours de trading, des petites aux grandes opportunités, en conservant une trace de toutes les transactions, du raisonnement qui les sous-tend et des indicateurs utilisés. Un journal deviendra alors une source d’informations inestimable, adaptée à votre situation, basée sur votre expérience unique, vos erreurs et vos succès, vous offrant une grande perspicacité et vous aidant à vous développer davantage.
En ouvrant un compte démo, de nombreux courtiers offrent aux jeunes traders et aux débutants la possibilité d’explorer les marchés et d’apprendre à leur propre rythme, en mettant leur stratégie en pratique.
C’est pourquoi, avec le trading sur le Forex et les CFD, la pratique et l’apprentissage sont toujours en cours, et les traders débutants comme expérimentés ne cessent jamais d’apprendre. L’analyse technique est un excellent outil pour les traders de tous niveaux et leur offre une meilleure compréhension des marchés, leur permettant ainsi de prendre de meilleures décisions en toute confiance. Être capable d’identifier et d’interpréter la moindre variation du prix d’un actif est un talent et une compétence précieux qui peuvent aider les traders, qui utilisent également la gestion des risques de manière cohérente, à transformer de petits mouvements en gains importants.
Avertissement : ces informations ne constituent ni un conseil en investissement ni une recommandation d’investissement, mais une communication marketing.
