CFD e negociação forex estão na moda atualmente. Muitos mentores de negociação, analistas técnicos e negociadores mantêm a chama acesa, partilhando as suas opiniões e entusiasmo sobre os mercados online através de fóruns, webinars e podcasts. Mas o sucesso no mercado cambial ou a ideia de grandes ganhos não acontecem da noite para o dia e não para todos. A crença de que os negociadores podem «ganhar muito» da noite para o dia é muitas vezes enganadora. Muitos entram no mercado com expectativas irrealistas e pouca compreensão de como funcionam a negociação e a análise técnica.
Uma coisa é certa: aqueles que realmente alcançaram o sucesso não o fizeram adivinhando os mercados, apostando ou confiando na sorte. Em vez disso, eles aproveitaram a oportunidade e encontraram na negociação a sua vocação, porque investiram tempo, pesquisa e conhecimento.
Em primeiro lugar, eles construíram um profundo conhecimento do mercado, analisaram cada variação de preço, cada vela e cada pequena mudança no momentum. A sua capacidade de reconhecer essas pistas e agir antes de todos os outros foi o que os destacou. A sua disciplina, capacidade de planear e sincronizar as suas negociações e não agir com base em palpites, deu-lhes uma vantagem competitiva.
É aqui que entra a análise técnica. Os traders experientes possuem um forte conhecimento tanto da análise técnica como da análise fundamentalista. Na análise técnica, descobriram como é valioso usar e compreender gráficos de preços, padrões e indicadores. Os grandes traders não se lançam com a esperança de ganhar milhões numa única transação. Eles estudam o mercado para identificar oportunidades de curto prazo. Quando geridas adequadamente, essas pequenas movimentações podem acumular ganhos significativos ao longo do tempo.
A análise técnica ajuda a compreender os preços
A análise técnica permite que os traders analisem o histórico e a movimentação dos preços para antecipar o que pode acontecer a seguir. Enquanto a análise fundamental se concentra em dados macroeconómicos, a análise técnica concentra-se no próprio preço, revelando a sua direção atual e tendências potenciais.
Quando os traders compram e vendem, o preço de um ativo revela as suas intenções. Ele mostra onde todos estão focados, o que estão a comprar e porquê. Os níveis de suporte e resistência mostram onde os negociadores têm historicamente tomado medidas. Eles também podem ajudar a prever onde o preço pode reverter ou romper.
Indicadores e por que usá-los na análise técnica
Os indicadores técnicos ajudam os traders a confirmar se um cenário é provável e servem como evidência para apoiar a sua tese de negociação. Embora os indicadores não possam substituir a análise, eles fornecem uma camada extra de segurança. Eles também aumentam a confiança nos mercados frequentemente voláteis.
Os indicadores mais utilizados são as médias móveis. Elas suavizam os dados de preços para destacar tendências e ajudar os traders a se concentrarem em sinais significativos, em vez do ruído do mercado. Elas sinalizam mudanças no momentum e podem alertar os traders quando a tendência está prestes a se reverter.
O Índice de Força Relativa (RSI) também é muito popular entre os traders e ajuda a medir a rapidez e a magnitude de uma variação de preço. Um RSI abaixo de 30 geralmente sinaliza um mercado sobrevendido, enquanto uma leitura acima de 70 sugere condições de sobrecompra.
MACD (Moving Average Convergence Divergence) é um indicador de momentum que mostra a relação entre duas médias móveis. Quando a linha MACD cruza acima da sua linha de sinal, isso pode indicar que os preços estão a subir. Quando cai abaixo, sinaliza que os preços estão a cair.
Mas os indicadores devem ser usados com moderação, pois o uso excessivo de indicadores aleatórios pode confundir o trader e paralisá-lo. A melhor abordagem é confiar em duas ou três ferramentas. Elas devem funcionar bem juntas e corresponder ao estilo e ao prazo do trader.
De pequeno a grande
Com CFD e negociação forex, os negociadores podem explorar até mesmo as menores variações de preço e ser recompensados. O uso da alavancagem pode ajudar a aumentar esses movimentos, mas também pode levar a perdas maiores, por isso é fundamental usá-la com sabedoria e cautela, praticando uma gestão de risco sólida.
Os traders que se destacam na análise técnica conseguem detectar os primeiros sinais de uma tendência. Eles concentram-se em pequenos movimentos para acompanhar a tendência à medida que ela ocorre, em vez de persegui-la posteriormente.
Gestão de posições
Como ninguém consegue prever para onde o mercado está a caminhar, escalar é uma estratégia inteligente. Os negociadores entram numa negociação por etapas, em vez de tudo de uma vez. Eles podem abrir uma posição pequena e aumentá-la após obterem mais confirmações. Essa abordagem ajuda a reduzir o risco, ao mesmo tempo que cultiva a paciência, pois eles esperam e agem de acordo com a situação.
Uma escalonamento cuidadoso permite que os traders transformem pequenos movimentos em ganhos maiores. Isso incentiva a paciência e a tomada de decisões racionais.
Gestão de risco e análise técnica
As configurações técnicas podem falhar, pois os mercados podem se comportar de maneiras imprevisíveis, mesmo quando os traders fizeram suas pesquisas e anteciparam diferentes cenários. No entanto, o que diferencia um grande trader de um medíocre é a maneira como eles gerenciam as perdas.
Definir quanto está disposto a perder — não mais do que 1 a 2% do seu capital por posição — é uma estratégia inteligente. Isso ajuda a manter-se no jogo mesmo após perdas e dá tempo para que as suas estratégias funcionem. Usar ordens de stop loss permite definir um ponto de saída quando o mercado se move contra si. O dimensionamento da posição mantém o tamanho da sua negociação sob controlo, garantindo que ele corresponda à sua tolerância ao risco.
Proteger o seu dinheiro suado é fundamental e é o segredo dos traders profissionais, que não perseguem lucros por impulso, mas se concentram em gerir os seus fundos de forma consistente e lucrativa a longo prazo.
Melhorando com base na prática e na experiência
A análise técnica é uma excelente ferramenta nas mãos dos traders que sabem como se adaptar e mudar com o tempo. À medida que os mercados evoluem, as estratégias mudam e os traders experientes continuam a aprender, testar e refinar as suas estratégias. Vivendo em constante mudança, o trading inteligente consiste em acompanhar o fluxo do mercado, ajustar-se e ser flexível, ao mesmo tempo que se expande o conhecimento e se aprende com os erros e vitórias do passado. Começando pequeno e avançando para coisas maiores, os traders estão constantemente atentos e prontos para agir.
Um diário de negociação pode ser usado para documentar essa jornada de negociação, desde pequenas até grandes oportunidades, mantendo um registo de todas as negociações, o raciocínio por trás delas e os indicadores utilizados. Um diário tornar-se-á então uma fonte inestimável de informação personalizada para si, com base na sua experiência única, erros e vitórias, oferecendo uma excelente visão e ajudando-o a desenvolver-se ainda mais.
Ao abrir uma conta demo, muitas corretoras oferecem aos jovens traders e iniciantes a oportunidade de explorar os mercados e aprender no seu próprio ritmo, colocando a sua estratégia em prática.
É por isso que, no comércio de forex e CFD, a prática e a aprendizagem são um trabalho contínuo, e tanto os iniciantes como os negociadores experientes nunca param de aprender. A análise técnica é uma excelente ferramenta nas mãos de traders de todos os níveis e fornece outra camada de insights sobre os mercados, para que possam tomar melhores decisões com maior confiança. Ser capaz de identificar e interpretar a menor variação no preço de um ativo é um grande talento e habilidade, e pode ajudar os traders, que também usam a gestão de risco de forma consistente, a transformar pequenos movimentos em grandes ganhos.
Isenção de responsabilidade: Estas informações não devem ser consideradas como conselhos ou recomendações de investimento, mas sim como uma comunicação de marketing.
