كيفية قراءة بولينجر باند
ما هي بولينجر باند؟
تم تطوير بولينجر باند بواسطة جون بولينجر، وهي أداة للتحليل الفني تتكون من نطاقين موضوعين حول متوسط متحرك لمدة 20 يومًا. يُحسب النطاق العلوي بإضافة ضعف الانحراف المعياري إلى المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا، بينما يُحسب النطاق السفلي بطرح ضعف الانحراف المعياري من المتوسط المتحرك.
المعادلة:
- النطاق العلوي: متوسط متحرك لمدة 20 يومًا + (2 × الانحراف المعياري)
- النطاق السفلي: متوسط متحرك لمدة 20 يومًا – (2 × الانحراف المعياري)
الانحراف المعياري هو مقياس إحصائي يصف كيفية توزيع الأسعار حول القيمة المتوسطة. يضمن استخدام انحرافين معياريين أن 95% من بيانات الأسعار تقع بين النطاقين.
النقاط الرئيسية:
- تقيس أعمدة بولينجر تقلبات السوق.
- عندما تزداد التقلبات، تتسع الأعمدة؛ وخلال فترات الهدوء، تتقلص الأعمدة.
- تشير الأسعار بالقرب من النطاق العلوي إلى سوق مشبعة بالشراء، في حين تشير الأسعار بالقرب من النطاق السفلي إلى سوق مشبعة بالبيع.
- يمكن أن تعمل الأعمدة أيضًا كأهداف سعرية.
البناء:
- النطاق الأوسط: متوسط متحرك بسيط (MA) لفترة N
- النطاق العلوي: MA + K مضروبًا في الانحراف المعياري لفترة N
- النطاق السفلي: MA – K مضروبًا في الانحراف المعياري لفترة N
القيم النموذجية لـ N (عدد الفترات) وK (مضاعف الانحراف المعياري) هي 20 و2، على التوالي.
تساعد مؤشرات بولينجر باند في تحديد ما إذا كانت الأسعار مرتفعة أو منخفضة نسبيًا مقارنة بالتداولات السابقة، وهي تستخدم لتقييم ظروف السوق وأهداف الأسعار المحتملة.

المتوسطات المستخدمة: الاختيار الافتراضي للمتوسط هو متوسط متحرك بسيط، ولكن يمكن استخدام أنواع أخرى، مثل المتوسطات المتحركة الأسية، حسب الحاجة. وعادةً ما يُستخدم نفس الفترة لكل من النطاق الأوسط وحساب الانحراف المعياري.
الهدف: يقدم بولينجر باند تعريفًا نسبيًا للأسعار المرتفعة والمنخفضة. من حيث التصميم، تعتبر الأسعار مرتفعة عند النطاق العلوي ومنخفضة عند النطاق السفلي. يساعد هذا في التعرف على النماذج وهو مفيد لمقارنة حركة السعر بحركة المؤشر لاتخاذ قرارات تداول منهجية.
التفسير: يستخدم المتداولون بولينجر باند بطرق مختلفة. يشتري البعض عندما يلامس السعر النطاق السفلي ويبيعون عندما يصل إلى المتوسط المتحرك في المنتصف. يشتري آخرون عندما يخترق السعر النطاق العلوي أو يبيعون عندما ينخفض إلى ما دون النطاق السفلي.
- تقلبات منخفضة: تشير النطاقات القريبة من بعضها البعض إلى انخفاض التقلبات.
- تقلبات عالية: تشير النطاقات المتباعدة عن بعضها البعض إلى تقلبات عالية.
- قناة: تشير النطاقات المتوازية لفترة طويلة إلى أن السعر سوف يتذبذب بينها.
غالبًا ما يجمع المتداولون بين مؤشرات بولينجر باند ومؤشرات أخرى، مثل نماذج الرسم البياني أو خطوط الاتجاه، للتأكيد. يعمل هذا المزيج على تعزيز مصداقية التوقعات الصادرة عن مؤشر بولينجر باند.